| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
Порядок касового обслуговування банку, що має в РКЦ кореспондентський рахунок (субрахунок) | ||
|
Гроші в прибуткову касу РКЦ здаються по так званому оголошенням на внесок готівкою, для чого представник банку заповнює відповідну форму і передає його операційному (бухгалтерському) працівникові РКЦ. Гроші приймає касир прибуткової каси РКЦ. За відповідності фактично прийнятої суми грошей сумі, зазначеній в оголошенні, касир підписує квитанцію, оголошення і ордер до нього, ставить печатку на квитанції і видає всі ці документи вносителю грошей. При виявленні розбіжності між сумою готівки і сумою, вказаною в оголошенні, вносителю пропонують заново заповнити оголошення на внесок на фактично внесену суму. Готівка, прийнята РКЦ від банку, перераховується, сортується, формується і упаковується. Представник банку може бути присутнім при обробці пачок банкнот, мішків з монетою в упаковці даного банку. На виявлені при перерахунку надлишок, нестачу, неплатіжні і сумнівні грошові знаки в РКЦ складається акт за ф. № 0402145 (у двох примірниках). При передачі інформації для отримання готівки з метою задоволення платежів 1-й, 2-й і 5-ї груп черговості банк напередодні дня отримання грошей представляє в РКЦ окремі платіжні доручення по кожній групі черговості платежів на перерахування грошей з його кореспондентського рахунку (субрахунку). Банк отримує готівку в РКЦ за грошовим чеком на суму оплачених платіжних доручень (клієнти банку повинні вказувати в чеку призначення одержуваних готівкових грошей) і тільки в упаковці установ Банку Росії або підприємств Гознака. Представник банку пред'являє чек працівникові РКЦ, який після перевірки видає особі, яка отримує гроші, контрольну марку від чека для пред'явлення в касу РКЦ. Гроші можуть видаватися і за попередньою заявкою банку на підставі чека (контрольна марка від чека залишається у представника банку), отриманого працівником РКЦ від банку напередодні дня видачі. Росії. Додатковий період (додатковий рейс) використовується тільки для відображення в бухгалтерському обліку операцій видачі готівки. Банкноти видаються повними або неповними пачками, окремими корінцями і листами, монета - мішками. Представник банку, не відходячи від каси, у присутності касира видаткової каси РКЦ перевіряє пачки за кількістю пачок і корінців у них; не упаковані у пачку корінці і окремі банкноти - шляхом полистного перерахунку; монету - за кількістю мішків і сумам, зазначеним на ярликах. Банк може обміняти в РКЦ банкноти на монету необхідних достоїнств. 4. Отриману в РКЦ готівку приймає завідувач касою банку. Прийнята їм готівка оприбутковується в касу банку на підставі прибуткового касового ордера. | ||
| « Попередня | Наступна » | |
|
| ||